产品

业务全流程

按 LNG 槽车贸易的实际业务顺序，从基础建档到开票结算，共十四个环节。

预约产品演示查看定价

产品介绍视频

时长约 6 分钟，以一家 LNG 贸易企业为例，说明五类典型管理问题及对应的解决思路。点击后才开始加载，不会自动消耗流量。

视频约 12MB，建议在 Wi-Fi 环境下观看

一车货从液源到回款，系统全程覆盖

下面按业务实际发生的顺序展开，共十四个环节。可以按需跳转到关心的部分。

01业务准备合作方档案、合同台账、价格库三项基础配置查看详情 →
02业务执行客户提报计划、三单联动生成、资金校验、装卸车填报查看详情 →
03结算环节结算量规则、损耗容差、金额计算、资金审批查看详情 →
04对账与开票对账单生成与模板配置、开票申请与额度控制查看详情 →
05其他核心功能价格看板、合作伙伴画像、经营体检、变更留痕、老数据导入查看详情 →

业务准备

完成以下三项基础配置后，每一车业务才有对应的挂靠对象。

第 0 步
建立合作方统一档案
客户、供应商、液厂与运输公司共用一套档案。同一企业兼具多重身份时无需重复建档。
支持按全称、简称与别名模糊检索。重复档案可执行合并，合并前系统预检并列示已确认对账单、已开具发票与已确认预付款，确认无误后方可执行，原名称自动进入别名表。
得到：全公司合作方称谓统一，新员工无需依赖口口相传
第 1 步
合同台账与执行跟踪
合同登记至系统，按销售、采购、运输与其他分为四本台账，登记约定单价、车次、总量与总金额。
此后每车业务自动关联至对应合同，从车次、数量、金额与单价四个维度对比执行进度，超额自动标记。合同到期前自动提醒；补充登记的合同可回溯匹配历史单据。
得到：合同执行进度随时可查
第 2 步
价格集中管理
挂牌价按液厂与日期维护，创建业务时自动带出且业务人员不可修改；外部价格表支持整段粘贴导入。
政策价按客户维护，填写正数表示让利，系统保留完整变更历史，下次创建业务时自动带出上一次政策价。单价 = 挂牌价 − 政策价，全公司统一算法。
得到：报价有据可查，让利幅度可管控

业务执行

从客户提报需求到卸车完成，一次录入，三张单据联动流转。

第 3 步
客户自助提报计划
自提模式报车数、配送模式报卸液地，由客户自助提报，系统按车次或卸液地自动拆分为独立计划。
客户无需填写吨数——按车次提报更贴合实际调度，具体吨数由业务人员在确认计划时连同供应商与价格一并录入。不符合要求的计划可即时退回并注明原因。
得到：接单方式由电话与即时通讯转为标准单据，减少一次人工转录
第 4 步
一次录入，三单联动生成
业务人员仅需填写一次计划，系统自动生成运输单（车次）、采购单与销售单。
选定液源与日期后自动带出挂牌价，选定客户后带出上一次政策价，车牌号支持模糊匹配挂车号与司机。一车供应多个客户时新增分卸销售单即可，采购单与运输单共用。三张单据联动创建、联动修改、联动删除。
得到：录入工作量不增加，账务数据可核对
第 5 步
发运前资金校验
创建单据时自动校验该客户预估余额是否覆盖本单。系统同时展示当前余额（财务口径，仅计入已发生业务）与预估余额（业务口径，同时扣减在途单据），发运决策以后者为准。
余额不足时即时提示，由业务人员判断是否继续。是否允许透支及透支额度上限由企业自行设定。供应商侧同理：付款前可查询我方在该供应商处的剩余额度。
得到：垫资风险在装车前得到控制
第 6 步
装卸车实时填报
司机通过小程序接收任务、填报装车量与卸车量、上传磅单照片；执行端不下发任何价格与金额信息。
司机不便使用移动端时，调度人员可在电脑端代为填报，共用同一入口与同一套数据，无需等待全部司机完成安装。电脑端按待装车、待卸车与已装车分类管理，填报有误可随时修正；装车后该车次单据即锁定，不可撤销。
得到：磅单数据即时进入系统，无需人工转发

结算环节

结算量、损耗、金额与审批四个方面均有明确的规则约束。

第 7 步
结算量按规则自动确定
采购结算量 = 装车量；销售自提按装车量、配送按卸车量。
单客户场景下，填写卸车量后结算量自动取值。一车多客户场景下，各销售单结算量单独填写，系统校验上限——所有销售结算量合计不得超过装车量的 110%，超限即时拦截。
得到：结算量口径全公司一致，减少结算争议
第 8 步
损耗容差与核减保护
配送模式下设定容差线（默认 200 公斤，可自行调整），超线车次自动标记并在看板上单独计数。
结算时按容差执行核减保护：容差线内的损耗正常结算，超出部分不全额计入我方成本。
得到：损耗有据可依，无需逐车协商
第 9 步
结算金额统一计算口径
单价、运费单价与其他费用统一纳入结算金额；运费支持按吨与按车次两种约定方式，并可对整单设置优惠率（默认不打折）。
运输成本独立核算，不与货款混同。
得到：销售、采购与运费三类款项独立核算，毛利计算准确
第 10 步
资金流程全程审批
客户款项入账流程为：业务登记 → 财务审核 → 计入余额；供应商付款流程为：业务申请 → 主管审批 → 财务付款。各环节在系统中为独立页面，单一人员无法完成全流程。
审批职责分离：不可审核本人录入的预付款，不可审批本人发起的付款。待审核款项不计入余额；供应商侧审批通过不等同于实际付款。已申请未支付的退款，先行从可退余额中扣减。
得到：资金收付逐笔责任到人，内控不依赖个人自觉

对账与开票

月末对账与开票两项工作的规则已固化于系统。

第 11 步
对账单一键生成
三类对账相互独立：与客户对销售、与供应商对采购、与承运商对运费。系统提供未对账清单，列示各合作方的未对账笔数、最早业务日期与累计金额，选定后自动带出对账期间。
支持「按上期推算下一期」一键接续，期初余额自动取自上期期末。对账单包含期初余额、本期预付款、本期业务明细、本期合计、期末余额与签章区，计算公式明示：期末余额 = 期初余额 + 本期预付款 − 本期结算。
对账单一经确认，相关单据即锁定且不可直接撤销；确认后发现差异，按销售红冲或人工对账修订流程处理并保留痕迹。
得到：对账周期显著缩短，且已确认账目不可随意修改
第 12 步
对账单模板可配置
表头、公司抬头、显示列项、列名称、资金汇总、签章样式与纸张规格（A4 / A3）均可配置。重点客户可单独指定模板，其余客户使用默认模板。
支持导出 Excel 与 PDF，亦可直接打印。模板调整不影响已生成的历史对账单。
得到：无需为适配对方格式而手工重排
第 13 步
开票申请与开具两段式流程
销售开票须关联已确认的对账单，按销售单开具，单张单据不拆分开票。同一单据同时只能被一张发票或一条申请占用，已占用单据不再出现在可选列表中。
额度自动控制：已开票金额、在途申请金额与本次申请金额合计不得超过对账单本期结算额，多人并发申请亦不会突破额度。申请至开具期间业务单金额发生变更的，系统提示财务驳回并重新申请，不会按变更后金额直接开具。开具有误时执行红冲，原单据释放后可重新发起申请。
得到：开票与业务数据一致，缺票情况可及时发现