立足 LNG 槽车贸易的业务实际
本系统的功能设计基于 LNG 槽车贸易的以下六项业务特征。
- 不建厂、不囤货
- 从液厂与接收站采购，经槽车配送至加气站、城燃企业与工业用户
- 单车装载 18–22 吨
- 装车量与卸车量两端计量并存，损耗需逐车说明
- 上下游普遍预付
- 资金先行、货物后至，账户余额直接决定发运能力
- 挂牌价按日波动
- 价格更新滞后将直接侵蚀单车毛利
- 一车多客户分卸
- 结算量需有明确的计量规则与上限约束
- 利润来自组织效率
- 价差空间有限，账务偏差即侵蚀利润
行业普遍面临的五类管理问题
五类问题指向同一根源：业务流、资金流与单据流未能打通。
- 01
价格信息分散，缺乏系统记录
报价缺乏统一依据，让利幅度无法追溯；业务人员变动后，客户价格政策易出现断档。
- 02
同一车次重复记录三套台账
采购、销售、运费分别记账，单点修改难以同步更新；一车多客户分卸时问题尤为突出。
- 03
资金状况滞后于发运决策
客户余额不足仍可发货，超额发运形成垫资风险，财务往往在月末对账时才发现。
- 04
月度对账耗时长、效率低
需逐笔核对单据并手工汇总表格，对账周期通常三至五天，直接延后回款。
- 05
经营数据缺乏实时性
单吨毛利等关键指标需等待财务月结，管理决策缺少即时依据。
全流程覆盖：从液源采购到资金回款
系统覆盖从基础建档到资金回款的九个业务环节。用户登录后进入个人工作台，待办事项可直接跳转至对应单据。
- 01
基础建档
客户、供应商、液厂与承运商共用一套合作方档案
- 02
价格维护
挂牌价按液厂与日期维护，政策价按客户维护
- 03
客户提报计划
客户通过小程序提报：自提报车数，配送报卸液地
- 04
三单联动生成
运输单、采购单与销售单联动创建
资金校验
- 05
配车与装车
司机通过小程序填报装车量并上传磅单，调度可代为填报
- 06
运输与卸车
装车后单据即锁定，不可撤销
结算量确定
- 07
对账
未对账清单自动带出对账期间
- 08
开票
申请与开具两段式流程，额度自动控制
- 09
回款与经营分析
毛利、损耗与账龄指标每日更新
核心能力一 · 单据管理
一次录入，三单联动生成
- 录入工作量不增加
业务人员仅需填写一次计划，系统自动生成运输单（车次）、采购单与销售单。
- 基础信息自动带出
选定液源与日期后自动带出当日挂牌价，选定客户后带出上一次政策价，车牌号支持模糊匹配挂车号与司机。
- 支持一车多客户分卸
新增分卸销售单即可，采购单与运输单共用；各销售单结算量单独填写，系统实时校验上限。
- 三单联动修改与删除
任一单据发生变更，其余单据同步更新，避免各自维护导致数据偏差。
核心能力二 · 资金风控
发运前的资金校验
- 双口径余额并行展示
当前余额为财务口径，仅计入已发生业务；预估余额为业务口径，同时扣减在途未结算单据。发运决策以预估余额为准。
- 建单环节实时校验
余额不足时在创建单据环节即时提示，由业务人员判断是否继续，无需等待月末对账发现。
- 透支策略可配置
是否允许透支及透支额度上限，由企业按自身风控要求设定。
- 审批职责分离
预付款、付款与退款均需经审批流程；系统禁止审核本人录入的预付款、审批本人发起的付款。
核心能力三 · 对账与开票
对账与开票流程标准化
- 未对账清单自动生成
系统列示各合作方的未对账笔数、最早业务日期与累计金额，选定后自动带出对账期间。
- 按上期推算下一期
期初余额自动取自上期期末，确保不重不漏；无需纳入本期的单据可手动剔除。
- 对账单模板可配置
抬头、列项、列名、签章样式与纸张规格均可配置，重点客户可单独指定模板。
- 开票额度自动控制
已开票金额、在途申请金额与本次申请金额合计不得超过对账单本期结算额，多人并发申请亦不会突破额度。
核心能力四 · 经营分析
经营指标每日可见
- 毛利与单吨毛利
毛利 = 销售结算 − 采购结算 − 运费成本；跨期比较以单吨毛利为准。
- 损耗监控
配送模式下设定容差线，超线车次自动标记并单独计数，结算时按容差核减。
- 资金占用一览
客户在手预付、供应商在手预付、在途资金与开票缺口四项总览，另含账龄分布与客户集中度分析。
- 金额可见性单独授权
看板中的金额与毛利为独立权限项，关闭后该角色仍可查看车次与吨量数据。
角色划分与权限边界
各角色可见的数据范围由权限体系严格限定，无权限字段不会下发至客户端。
仅可见自有单据与账户余额，不可见采购价、供应商及其他客户信息
仅下发任务与装卸车量填报，不包含任何价格与金额字段
车次、吨量与毛利随时查看，审批流程亦可在移动端完成
全量操作留痕
车辆、液源、供应商、客户与价格等关键字段的变更，均记录变更字段、变更前后值、操作人与操作时间。 批量追溯调整需先逐单预览调整前后金额，已对账单据自动排除，不影响已结算账目。
与通用管理软件的差异
挂牌价减政策价的定价模型、装卸量结算规则、损耗容差核减、一车多客户分卸——行业规则已内置于系统，无需二次开发。
| 现有方案 | 主要局限 | 本系统的处理方式 |
|---|---|---|
| Excel + 微信群 | 多套台账难以核对，缺乏权限控制与操作留痕 | 录入工作量相当，账务数据可核对、可追溯 |
| 通用进销存 / ERP | 不支持挂牌价减政策价定价、装卸量结算、损耗容差与一车多客户分卸 | 行业规则内置，无需二次开发 |
| 定制开发 | 投入高、周期长，后续维护缺乏保障 | 标准产品交付，标准 SaaS 实施约 2 周，年费含版本升级 |
| 物流 TMS | 侧重车辆与运输管理，不覆盖价格与资金 | 车辆、货物、价格、资金与票据全链贯通 |
分阶段实施，不中断现有业务
合作方档案、期初余额与历史业务三类数据独立导入；存在问题的数据行标注原因，校验通过的数据行正常入库。
- 第 1 周基础数据初始化
建立合作方档案，维护挂牌价与政策价，录入期初余额与在执行合同
- 第 2–3 周业务流程上线
业务人员在系统内下达计划，历史业务数据通过五步向导导入
- 第 4 周作业环节接入
司机通过小程序填报装卸车量并上传磅单，亦可由调度代为填报
- 第 2 个月财务流程接入
对账单生成、付款审批与开票申请全部纳入系统
- 第 3 个月客户端与看板
开放客户小程序，经营看板纳入日常经营分析
版本与部署方式
SaaS 云服务提供三个版本，按内部席位数与年运输车次划分；同时支持私有化部署。两种方式功能一致，区别在于运行环境归属与授权形态。
入门版
入门配置覆盖主线业务：工作台与待办、基础与合同管理、价格管理、三单联动、运输作业与结算、资金审批、对账、发票与经营看板。
标准版
在入门版基础上增加授信管理、经营体检与合作伙伴画像，并支持对账单模板自定义。
旗舰版
支持多个经营主体，并提供批量追溯调整能力，对账单支持客户专属模板。
私有化部署
系统部署于客户自有服务器，数据不出客户机房。数据所有权归客户所有，服务终止时可全量导出。
各版本的席位数、年运输车次额度、实施服务费与多年期方案，详见产品定价。
常见问题
历史数据如何迁移？+
合作方档案、期初余额与历史业务分三类独立导入，互不影响。导入过程自动校验必填项、合作方名称（支持全称、简称与别名匹配）、价格与余额；存在问题的数据行会标注具体原因，校验通过的数据行正常入库，无需整表重新处理。同一车次号的多行数据将自动识别为一车多客户。
司机未安装小程序是否影响上线？+
不影响。调度人员可在电脑端代为填报装卸车量，与小程序共用同一套数据与入口，无需等待全部司机完成安装。
上线是否需要中断现有业务？+
无需中断。建议按周分阶段推进：先完成基础档案与价格初始化，再接入计划与单据，随后是装卸车填报，最后接入财务对账与开票。客户提供完整资料后，标准 SaaS 实施约 2 周，私有化部署约 3 周；全部岗位接入按双方上线计划推进。
数据安全如何保障？+
业务数据所有权归客户所有，服务终止时可全量导出。支持私有化部署至客户自有服务器。系统内权限隔离至字段级：司机端不下发任何价格与金额信息，客户端仅可见自有单据与余额；所有关键字段变更均记录变更前后值、操作人与操作时间。
产品如何定价？+
SaaS 云服务提供三个版本，另支持私有化部署，具体金额见产品定价。产品演示后，我们将根据贵公司的车次规模提供正式方案。
目前有哪些客户在使用？+
产品正在招募首批种子客户，参与产品反馈并授权案例的企业可享首年优惠。演示环境包含完整的业务数据，可结合贵公司的实际场景现场验证。
预约产品演示
30 分钟远程演示，基于演示环境数据完整呈现从计划下达到对账开票的业务流程，供贵公司对照自身流程评估匹配度。
- · 以业务流程匹配度评估为主，不做产品推介
- · 建议财务与业务负责人共同参与
- · 演示后提供与贵公司车次规模匹配的正式方案
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